揭阳市人民政府驻北京联络处2016年部门决算公开

目       录

第一部分   揭阳市人民政府驻北京联络处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   揭阳市人民政府驻北京联络处2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭阳市人民政府驻北京联络处2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   揭阳市人民政府驻北京联络处概况

（一）部门主要职责

1、做好接待服务工作；宣传揭阳政治、经济、文化发展状况及投资环境，提高揭阳在京的知名度。

2、收集中央、国家有关政治、经济、文化信息，为市委、市政府领导决策提供参考。

3、协助市府有关部门在京争取项目和资金，加速我市的经济发展。

4、及时做好到京上访人员的遣返工作，维护揭阳的声誉。

5、管好联络处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。

6、承办市委、市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

 揭阳市人民政府驻北京联络处是市政府派驻北京的办事机构，正处级事业单位，归属市政府办公室管理。内设2个科，均为正科级建制。
    （一）综合科
      负责联络处日常事务，包括人事、组织、文秘、党务、纪检、监察、工会、青年、妇女、计划生育、安全保卫等工作；负责市领导及有关部门来京的接待联络工作；收集中央及国家有关政治、经济、科技、人才等方面的信息，及时报送市领导及有关部门；负责联络处人、财、物管理；做好人员岗位责任制考评，及时编制财务报表和管好固定资产等。
    （二）联络科
     负责经济技术方面的交流、联络、引进工作；协助市府有关部门在京争取项目和资金，加速我市的经济发展宣传揭阳政治、经济、文化发展状况及投资环境，提高揭阳在京的知名度；及时做好到京上访人员的遣返工作，维护揭阳的声誉。
    （三）人员编制和领导职数
    市政府驻北京联络处事业编制6名，其中正副主任各1名，科长2名。后勤服务人员1名，在总编制内解决。

第二部分  揭阳市人民政府驻北京联络处2016年部门决算表

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：揭阳市人民政府驻北京联络处                                                         单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：揭阳市人民政府驻北京联络处                                                        单位：万元  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 揭阳市人民政府驻北京联络处                                                        单位：万元

第三部分   揭阳市人民政府驻北京联络处2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市人民政府驻北京联络处2016年度总收入171.56万元，其中本年收入171.56万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入171.56万元，比上年决算数增加17.37万元，增长11.26%，增加原因：人员工资福利支出增。

2．上级补助收入 0元。

3．事业收入0元，

 4．经营收入0元，

5．其他收入0元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人民政府驻北京联络处2016年度总支出158.76万元，其中本年支出158.76万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出149.82万元，比上年决算数增加2.88万元，增长1.9%， 主要原因是人员工资福利调整

3.住房保障支出8.94万元，比上年增加1.68万元，增加23.14%，主要原因是住房公积金调整。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭阳市人民政府驻北京联络处2016年度财政拨款收入合计171.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入171.56万元。比年初预算收入增加2.22万元，增长1.3%，增加原因：人员工资福利调整。政府性基金预算财政拨款收入0万元

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭阳市人民政府驻北京联络处2016年度财政拨款支出合计158.76万元,其中：一般公共预算财政拨款支出158.76，比年初预算支出减少10.58万元，下降6.24%，减少原因：能够按照要求，严格控制支出，节约机关运行成本；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）149.82万元，主要用于基本和项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）8.94万元，主要用于本单位的住房公积金支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市人民政府驻北京联络处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算6万元的36.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.17万元，完成预算6万元的36.16%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.81万元，下降63.71 %。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.44万元，下降52.92%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出2.17万元，2016年处公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务机要通信、出差及应急使用。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出合计93.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年度增加21.69万元，增长30.12%。增加原因：主要由于人员工资福利调整。

（二）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我单位拥有公务车辆1辆；价值200万以上的固定资产（房屋）1项。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

    本单位没有绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。