第一部分 揭阳市住房公积金管理中心2017年部门预算情况说明

   一、部门概况

（一）部门职责

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

揭阳市住房公积金管理中心内设三个机构：综合部、业务部、财务部；三个管理部：普宁管理部、揭西管理部、惠来管理部。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

2017年部门收入预算690万元，其中：一般公共预算经费拨款（补助）690万元，政府性基金预算拨款0元，财政专户拨款0元，非税收入0元。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年部门收入预算比2016年增加39%；增加原因为：

（1）我中心2017年相比2016年初，新增在编人员7人及人员工资福利调整，导致中心工资福利收入经费增加。

（2）增加公积金管理服务器、网上营业厅、电子政务等设备维护等项目支出。

（二）支出预算说明

1、2017年预算支出总体情况

第一，基本支出231.59万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（1）、工资福利支出178.21万元。

（2）、商品和服务支出32.99万元。

（3）、对个人和家庭的补助20.39万元。

第二，项目支出458.41万元，包括商品和服务支出和其他资本性支出。其中，商品和服务支出258.41万元，其他资本性支出200万元。

2、2017年预算支出增减变动情况及原因

2017年部门支出预算比2016年增加39%；其中，基本支出预算增加19%，项目支出增加52%。

（1）基本支出增加原因：2017年部门支出预算比2016年增加39%；增加原因：我中心2017年相比起2016年初，新增在编人员7人及人员工资福利调整，导致中心工资福利支出经费增加。                                       

（2）项目支出增加原因：公积金管理服务器、网上营业厅、电子政务等设备维护。

其中：机关运行经费安排说明

一般公共预算经费拨款（补助）部分：办公费18.72万元，工会经费0.55万元，福利费0.4万元，公务用车运行维护费3万元，公务交通补贴10.32万元。

三、政府采购预算情况

    2017年我单位无政府采购预算。

四、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

五、其他说明

本部门政府性基金支出表为空白表，无数据。

第二部分 揭阳市住房公积金管理中心2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算?