2017年揭阳市供销合作联社部门预算（回头看）-揭阳市人民政府门户网站

2017年揭阳市供销合作联社部门预算（回头看）

来源：本站作者：发布时间：2018-04-09 09:22:49 浏览次数：- 【打印】【字体：大中小】分享到：

2017年揭阳市供销合作联社

部门预算

目录

第一部分揭阳市供销合作联社概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分揭阳市供销合作联2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分揭阳市供销社概况

一、主要职责

市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织。列入依照国家公务员管理的事业单位（正处级）。

市供销合作联社主要任务是：一、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策、研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。二、按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；参与指导农业产业化合作经营。三、维护全市供销社的合法权益。四、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。五、代表全市供销合作社参与国内外有关的供销合作活动。六、承办市委、市政府交办的其他事项。

市供销合作联社由市政府直接领导，财务隶属市财政局管辖监督、指导。省供销合作联社的业务指导。

二、机构设置

市供销合作联社为一级预算单位，没有列入财政预算管理的下属单位。

市供销合作联社内设4个职能科（室）：办公室、综合业务科、财会统计科（挂社有资产管理委员会牌子）、人事教育科。

市供销合作联社现有事业编制16人，实有在职17人（其中：公务员13人、工勤4人），退休4人。

第二部分 2017年部门预算表

表1
收支总体情况表
单位名称：揭阳市供销合作联社		单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	233.07	一、基本支出	218.07
二、财政专户拨款	二、项目支出	15
三、其他资金	三、事业单位经营支出
本年收入支出	233.07	本年支出支出	233.07
四、上级补助收入	四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入	五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额	六、结转下年
收入总计	233.07	支出总计	233.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表2
收入总体情况表
单位名称：揭阳市供销合作联社	单位：万元
项目	2017年预算
一、预算拨款	233.07
一般公共预算拨款	233.07
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	233.07
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
收入总计	233.07

表3
支出总体情况表
单位名称：揭阳市供销合作联社	单位：万元
项目	2017年预算
一、基本支出	218.07
工资福利支出	168.17
一般商品和服务支出	30.1
对个人和家庭的补助	19.8
其他资本性支出等
二、项目支出	15
日常运转类项目
政府购买服务类项目
其他类项目	15
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出
本年支出合计	233.07
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支出总计	233.07

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：揭阳市供销合作联社		单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	233.07	一、一般公共预算	233.07
二、政府性基金预算	二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算	三、国有资本经营预算
本年收入总计	233.07	本年支出总计	233.07

表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：揭阳市供销合作联社				单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	233.07	218.07	15
[201]一般公共服务支出	233.07	218.07	15
[20104]发展与改革事务
[2010499]其他发展与改革事务支出
[20111]纪检监察事务
[2011105]派驻派出机枃
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务
[2013101]行政运行	233.07	218.07	15
[2013102]一般行政管理事务
2013103]机关服务
[2013105]专项业务
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
[204]公共安全支出
[20409]国家保密
[2040905]保密管理
[2040999]其他国家保密支出
[205]教育支出
[20502]普通教育
[2050201]学前教育
[208]社会保障和就业支出
[20805]行政事业单位离退休
[2080501]归口管理的行政单位离退休
[2080502]事业单位离退休
[2080599]其他行政事业单位离退休支出

表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：揭阳市供销合作联社		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计	218.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	168.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	55.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	100.63
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.1
[50201]办公经费	[30201]办公	3
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.2
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费	0.5
[50201]办公经费	[30206]电费	2.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.85
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.54
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.29
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.02
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5
[50205]委托业务费	[30203]资询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.2
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.8
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退体费
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	19.8

表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：揭阳市供销合作联社	单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计	15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出
[50201]办公经费	[30201]1办公费	8
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费	7
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：揭阳市供销合作联社	单位：万元
项目	2017年预算
行政经费	202.05
“三公经费”	3
其中：“（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出	3
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出

注：1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：揭阳市供销合作联社			单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出		项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。
本部门2017年无政府性基金安排的支出，本表为空。

表10
2017年部门预算基本支出情况表
单位名称：揭阳市供销合作联社			单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7
合计	218.07	218.07	218.07

表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：揭阳市供销合作联社			单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8
合计	15	15	15

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入和支出预算均为233.07万元。比2016年减少6.08万元，下降2.5%，主要原因是人员调动（调出）比2016年减少1人，及人员增资的原因。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年，本部门“三公”经费预算安排3万元，全部为公务用车运行维护费，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排说明

2017年，本部门机关运行经费安排15.88万元，与上年基本一致。其中：办公费3万元，印刷费0.2万元，邮电费0.85万元，差旅费2.5万元，会议费2万元，培训费0.5万元，工会经费0.54万元，福利费0.29万元、办公用房水电费3万元、公务车运行维护费3万元。

四、政府采购预算情况：本年度我社无政府采购预算。

五、国有资产占用使用情况

本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值17.98万元，为公务车改革后置换的公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，2017年，本部门没有需要进行绩效评价的部门预算项目支出。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述规定范围以外的各项收入。例“存款利息收入”。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年上述各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指供销合作总社本级及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络等方面的支出。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十五）“三公”经费支出：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等