2016年揭阳市区河道堤防工程管理处部门决算基本情况说明

一、部门概况

揭阳市区河道堤防工程管理处为副处级事业单位，事业编制54人，实有47人，归属市水务局管理。主要负责揭阳市区的东山围、榕城围、磐岭围市区段，渔湖围的河道堤防工程规划和建设和管理维护工作；受市水务局委托，负责市区河道堤防工程管理范围内的水政管理工作；做好防汛抗洪工作，保障市区堤防工程安全运行和河道防洪安全；协调管理梅仙围的河道堤防规划和水政事务。内设机构7个科（所），均为副科级建制，分别为：人秘科、财务与资产管理科、工程管理科、水政科、榕城围堤防工程管理所、东山磐岭围堤防工程管理所和渔湖围堤防工程管理所。

二、部门决算说明

1.2016年揭阳市区河道堤防工程管理处部门决算收支情况说明：2016年本部门运行经费总支出：526.14349万元（其中基本支出430.21924万元，项目支出95.92425万元）；2016年初本部门预算数：534.60万元（其中基本支出424.60万元，项目支出110万元）；2015年本部门运行经费总支出595.45476万元（其中基本支出397.7116万元，项目支出197.7431万元）。

2016年度比2015年度部门运行经费总支出减少69.31127万元（其中：基本支出增加32.50758万元，项目支出减少101.8188万元）。基本支出增加原因是：管理处人员正常增资；项目支出减少原因是：2015年度增加湿地测量工程项目。

2016年度总支出与年初预算数相比，减少8.45651万元（其中基本支出增加5.61924万元，项目支出减少14.07575万元）。基本支出增加原因是：2016年本部门共退休两人，新增一人，以及2016年人员正常增资；项目支出减少原因是：在项目支出管理上，做到节约开支。

2.揭阳市区河道堤防工程管理处“三公”经费预算增减变化原因情况说明：2016年部门决算“三公”经费支出为8740元（其中因公出境支出0元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出8747元；公务接待支出为0元），2016年部门预算“三公”经费支出为1万元（其中因公出境支出0元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出1万元；公务接待支出为0元）和2015年部门决算“三公”经费支出为8740元（其中因公出境支出0元；公务用车运行维护费支出8740元；公务接待支出为0元）。2015年“三公”经费支出与2016年“三公”经费决算支出持平。原因为公务用车车辆数量无增减，“三公”经费均为车辆运行维护费用。

3.揭阳市区河道堤防工程管理处国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车2辆，用于工程管理、建设、水政执法等用车。

4.揭阳市区河道堤防工程管理处政府采购无预算经费情况说明：因我处暂时无项目需要列入政府采购范围，所以政府采购预算表则为空表。

5. 揭阳市区河道堤防工程管理处2016年度预算绩效情况说明：

（1） 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金959242.50元，自评覆盖率100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年首次在部门决算中增加水利工程运行及维护项目绩效评估结果。根据年初设定的绩效目标，水利工程运行及维护项目自评得分为100分。本部门较好地完成了2016年初的项目预算目标，并在项目支出管理上，做到节约开支。

附表：揭阳市区河道堤防工程管理处2016年部门决算批复表 （详见附件）

一、2016年度部门决算批复表封面

二、收入支出决算批复表

三、收入决算批复表

四、支出决算批复表

五、财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

八、政府性基金支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、2016年揭阳市区河道堤防工程管理处部门决算基本情况说明