一、基本情况

（一）部门机构设置、职能

学校办学的宗旨和业务范围是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

我校有内设部门7个：校长办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、校友办公室、团委会等

（二）人员构成情况

列入2015年部门决算编制人数322名。

二、收入支出决算总体情况说明

1、年度收入情况

收入总计4434.65万元，2015年度收入总计5578.26万元，今年收入比去年减少了1143.61万元。

（1）财政拨款收入3229.76万元，2015年财政拨款收入4499.52万元。今年收入比去年减少了1269.76万元。

（2）事业收入1203.86万元，2015年事业收入1077.03，今年收入比去年增加了126.83万元

（3）其他收入1.04万元，2015年其他收入1.71万元。

2、年度支出情况

支出总计4483.08万元，2015年度支出总计5581.33万元，今年支出比去年减少了1098.25万元。

其中公共预算财政拨款支出决算数为3229.76万元，2015年度支出数4499.52万元，今年支出比去年减少了1269.76万元，减少的原因主要是：2015年付运动场建设工程款1266.83万元，而2016年起没有工程款支出，故造成2016年支出数比2015年支出数减少。

支出结构情况如下：

（1）基本支出2998.7万元，主要用于工资福利支出2658.84万元，商品和服务支出18.34万元，对个人和家庭的补助321.52万元。

（2）项目支出427.86万元，主要用于商品和服务支出9.74万元，对个人和家庭的补助49.5万元，其他资本性支出368.62万元。

    附2016年部门决算相关表格：

 详见附件

三、预算执行情况分析

1、收入执行情况

2016年度收入4434.65万元，年初预算为4471.15万元，完成预算的99.18%。

2、2016年度支出4483.08万元，年初预算为4471.15万元，完成预算的100.27%。

从收入支出决算数与预算数比较看出，本年度较好完成了财务预算工作。

四、“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况说明

1、 “三公”经费支出

（1）因公出国（境）费用3.44万元（其中公共预算财政拨款支出0万元），系“广东省名师工作室”主持人孙名坚老师（1人）出国培训费用。

（2）我校2016年初有公务用车一辆，2016年度公务用车购置及运行维护费为2.85万元(其中一般公共预算财政拨款支出0万元)。其中公务用车购置费为0元，车辆运行维护费2.85万元，比去年支出增加了0.31万元，主要原因是2016年8月份揭阳一中南区学校出租给众智外国语学校办学，公车移交给我校使用，故本年车辆运行维护费有所增加。

（3）公务接待费支出4.54万元(其中一般公共预算财政拨款支出0万元)，开支内容主要包括接待华南师范大学等院校教授专家团、兄弟学校教学交流、校友来访等。2016年公务接待费支出比去年减少了0.31万元。本年度公务接待批次共11批，人数约280人。

2、机关运行经费支出

2016年本部门机关运行经费支出数为18.34万元（一般公共预算财政拨款基本支出数），比去年增加4.37万元，增长31.28%。主要原因是2016年工会经费拨款数增加了4.77万元（2016年工会经费拨款数9.2万元）。

3、政府采购支出

2016年本部门政府采购支出总额245.93万元，其中：政府采购货物支出245.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额245.93万元，占政府采购支出总额的100%。 

4、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单位没有单价价值50万元以上的大型设备。

附：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨x)6