第一部分 揭阳市住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明

       一、部门概况

       （一）部门职责

       1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

       2、记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

       3、负责住房公积金的核算；

       4、审批住房公积金的使用；

       5、负责住房公积金的保值和归还；

       6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

       7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

       （二）机构设置

       揭阳市住房公积金管理中心内设三个机构：综合部、业务部、财务部；三个管理部：普宁管理部、揭西管理部、惠来管理部。

       二、2016年部门决算收支情况说明

       （一）收入决算说明

       1、2016年收入决算总体情况

       2016年部门收入决算485.29万元，其中：一般公共预算经费拨款（补助）485.29万元，政府性基金预算拨款0元，财政专户拨款0元，其他收入0元。

       2、2016年收入决算增减变动情况及原因

       2016年部门收入决算比2015年增加11.77%；增加原因为：

       2016年增加公积金远程灾备服务器、公积金贯标等采购项目。

       3、2016年收入决算与2016年预算比较情况说明

       2016年部门收入决算485.29万元，2016年部门收入预算495万元，减少9.71万元。

       （二）支出决算说明

       1、2016年决算支出总体情况

       第一、基本支出195.58万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

       （1）工资福利支出172.04万元。

       （2）商品和服务支出3.4万元。

       （3）对个人和家庭的补助20.14万元。

       第二、项目支出297.35万元，包括商品和服务支出和其他资本性支出。其中：商品和服务支出164.63万元，其他资本性支出132.72万元。

       2、2016年决算支出增减变动情况及原因

       2016年部门支出决算比2015年增加11.61%；其中:基本支出减少28.45%，项目支出增加76.66%。

       项目支出增加原因：物业管理、购买社会服务列为项目支出，2016年度增加公积金远程灾备服务器、公积金贯标等采购系统建设项目。

       3、2016年支出决算与2016年预算比较情况说明

       2016年支出决算492.93万元，2016年支出预算495万元，减少2.07万元。其中：基本支出195.58万元，比预算193.87万元增加0.88%；项目支出297.35万元，比预算301.13万元减少1.3%。

       三、“三公”经费支出情况

       2016年度，我中心“三公”经费支出预算3万元，实际支出为1.7万元，比2015年减少45.95%。2016年公务车运行维护费为1.7万元，比2015年减少45.95%。减少的原因是严格贯彻中央八项规定，全面实行厉行节约。

       四、关于事业运行经费支出说明

       2016年度，我中心运行经费为164.63万元，比2015年增加6.94%，增加原因是主要是业务增长，增加办公费用支出。

       五、政府采购支出情况

       2016年我中心政府采购支出为101.77万元，其中：政府采购货物支出101.77万元。

       六、国有资产占用情况说明

       截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。无单位价值200万元以上的设备。

       七、预算绩效情况说明

       我单位尚未组织对一般公共预算项目支出开展绩效评价。

       八、名词解释

       一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

       一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

       一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防?h