根据《关于报送2016年度会计决算报表的通知》（揭市财评[2016]14号）和《关于批复2016年度部门决算的通知》（揭市财库[2017]20号）有关要求，我单位认真完成了2016年度部门决算报表的编制工作，及时做好2016年度部门决算批复相关工作。现就2016年度部门决算有关情况说明如下：

    一、部门基本情况

    我单位为市住建局属下正科级公益一类事业单位，经费由市财政全额拨款。市编委核定事业编制25名，实有人数16名，退休人员12名，配置人秘股和业务股2个内设机构。主要职责是：负责市区垃圾处理场的管理，负责场内堆放垃圾的药杀、压实、覆盖、污水处理及保卫等工作；协助市住建局做好绿色电厂运营的相关工作和承办市住建局交办的各项任务。

    二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    三、预算执行情况分析

    （一）2016年收入决算457.10万元（其中，财政拨款收入457.09万元，其他收入0.01万元），比2015年的429.77万元增加27.33万元，提高6.35%。2016年支出决算461.16万元,比2015年的425.71万元增加35.45万元,提高8.33%。2016年决算综合收支与2015年决算数对比提高的原因主要是因生产业务需要，2016年度本单位采购了一部推土机，从而增加了政府采购支出。

    2016年财政拨款支出决算461.16万元（其中：1、基本支出234.84万元。主要包括在编人员工资福利支出、退休人员生活补贴、机械维修费、电费和公务用车运行维护费等事业运行经费。2、项目支出226.32万元。主要包括推土机购置、机械油料、污水处理项目费用等经费支出），对比年初预算的443.22万元增加17.94万元，主要原因是因生产业务需要而采购了一部推土机，从而增加了政府采购支出。

    (二)“三公经费”支出说明

    2016年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为5.62万元，全部用于公务用车运行维护支出，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因能认真贯彻落实中央八项规定和上级有关严肃财经纪律及厉行节约的精神，我单位严格控制“三公”经费支出，因而该项目支出比2015年的6.25万元减少0.63万元，降低10.1%。该项目年初预算数为0.5万元，实际支出比预算数大为增加。主要原因是我单位办公远离市区，接送单位职工的交通车辆又老化破损十分严重，需频繁维修才能使用，因而该项费用都较大。2016年度我们单位没有发生公务接待业务和因公出国（境）业务。

    (三)运行经费支出说明

    2016年本单位事业运行经费支出461.16万元，对比2015年的425.71万元增加了35.45万元,提高8.33%，主要原因是因生产业务需要，2016年度本单位采购了一部推土机，从而增加了政府采购支出。

    (四)政府采购支出说明

    2016年我单位开展了两宗政府采购业务，支出总额56.2万元，其中：采购一部环卫型推土机支出45万元，采购推土机履带总成及配套部件支出11.2万元，两宗业务都按规定程序与中标人签订了政府采购合同。

    (五)国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆；我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

    （六）关于2016年度预算绩效情况的说明

    2016年我单位尚未组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

    四、专用名词解释

   （一）财政补助收入，是指事业单位从同级财政当年取得的各类财政拨款。

    （二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    （三）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费支出，是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用(包括公务用车购置费和公务用车运行费)。

    （六）事业运行经费，是指执行事业会计制度的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

2017年10月17日